2018_04_14 Comcom Derniers chiffres - le-thillot.com : archives année 2018
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Derniers chiffres
Budget
piscines
Avant le débat qui a agité le conseil communautaire, Jean-François Viry avait présenté les chiffres du budget primitif. Equilibré à hauteur de 444 800 Euros en exploitation, ce budget prend bien évidemment en compte la fermeture de la piscine du Thillot au 1er septembre pour les 18 mois prévus pour les travaux de transformation. Deux questions étaient d’ailleurs abordées concernant cette période de travaux à venir : trouver une réponse à la nécessité ou non de vidanger le grand bassin et trouver un lieu de stockage des produits. Et puis bien sûr, l’utilisation du personnel pendant cette période, en sachant que deux personnes seront à la retraite en fin d’année. Un budget logiquement en retrait par rapport à celui de l’année passée, puisque prenant en considération une période d’exploitation sur 8 mois.
En investissement, l’équilibre s’opère à 5 058 422 Euros, intégrant les travaux de la piscine du Thillot à hauteur de 4 millions d’Euros et les frais d’étude pour 693 350 Euros. Pour financer ces dépenses, un emprunt voisin des 3 millions d’Euros sera contracté et des subventions ont été budgétées à hauteur de 1 810 483 Euros.
Avant le débat qui a agité le conseil communautaire, Jean-François Viry avait présenté les chiffres du budget primitif. Equilibré à hauteur de 444 800 Euros en exploitation, ce budget prend bien évidemment en compte la fermeture de la piscine du Thillot au 1er septembre pour les 18 mois prévus pour les travaux de transformation. Deux questions étaient d’ailleurs abordées concernant cette période de travaux à venir : trouver une réponse à la nécessité ou non de vidanger le grand bassin et trouver un lieu de stockage des produits. Et puis bien sûr, l’utilisation du personnel pendant cette période, en sachant que deux personnes seront à la retraite en fin d’année. Un budget logiquement en retrait par rapport à celui de l’année passée, puisque prenant en considération une période d’exploitation sur 8 mois.
En investissement, l’équilibre s’opère à 5 058 422 Euros, intégrant les travaux de la piscine du Thillot à hauteur de 4 millions d’Euros et les frais d’étude pour 693 350 Euros. Pour financer ces dépenses, un emprunt voisin des 3 millions d’Euros sera contracté et des subventions ont été budgétées à hauteur de 1 810 483 Euros.
Budget déchets
Ce budget s’équilibre à hauteur de 2 282 838 Euros en fonctionnement, soit une hausse de 15% par rapport au réalisé 2017. A noter les 50 000 Euros prévus en dépenses pour l’évacuation des déchets inertes actuellement stockés à Ferdrupt et 19 640 Euros en voyages et déplacements correspondant à la prise en charge des frais de déplacements travail-domicile du nouveau responsable technique. Face aux contestations de Stéphane Tramzal, Dominique Peduzzi expliquait : « Nous avons connu de grosses difficultés d’embauche. Il nous a fallu nous adapter ! ». François Cunat et Michel Mourot exprimaient leur étonnement que cette information n’ait pas été évoquée en réunion de bureau. « L’information est passée » répondait le président « Probablement pas assez explicite ».
En recettes, ce BP2018 prévoit 1 372 300 Euros en redevance Ordures Ménagères et 466 550 Euros en valorisation de produits.
Côté investissement, l’équilibre est atteint à 1 117080 Euros, les « gros » postes de dépenses étant le réaménagement des points d’apport volontaire pour 436 200 Euros et l’achat d’un véhicule avec compacteur et pelle mécanique pour un montant budgété de 89 882 Euros. Ces dépenses seront financées par un emprunt de 258 750 Euros, une recette estimée de 189 000 Euros en fonds de compensation de TVA et un report de la section de fonctionnement de 319 809 Euros.
Ce budget s’équilibre à hauteur de 2 282 838 Euros en fonctionnement, soit une hausse de 15% par rapport au réalisé 2017. A noter les 50 000 Euros prévus en dépenses pour l’évacuation des déchets inertes actuellement stockés à Ferdrupt et 19 640 Euros en voyages et déplacements correspondant à la prise en charge des frais de déplacements travail-domicile du nouveau responsable technique. Face aux contestations de Stéphane Tramzal, Dominique Peduzzi expliquait : « Nous avons connu de grosses difficultés d’embauche. Il nous a fallu nous adapter ! ». François Cunat et Michel Mourot exprimaient leur étonnement que cette information n’ait pas été évoquée en réunion de bureau. « L’information est passée » répondait le président « Probablement pas assez explicite ».
En recettes, ce BP2018 prévoit 1 372 300 Euros en redevance Ordures Ménagères et 466 550 Euros en valorisation de produits.
Côté investissement, l’équilibre est atteint à 1 117080 Euros, les « gros » postes de dépenses étant le réaménagement des points d’apport volontaire pour 436 200 Euros et l’achat d’un véhicule avec compacteur et pelle mécanique pour un montant budgété de 89 882 Euros. Ces dépenses seront financées par un emprunt de 258 750 Euros, une recette estimée de 189 000 Euros en fonds de compensation de TVA et un report de la section de fonctionnement de 319 809 Euros.
Budget OTi :
présenté pour la première fois en année complète, le budget
primitif de l’Office de Tourisme intercommunal s équilibre à
224 160.80 Euros en exploitation et 16 203.40 Euros en
investissement. En exploitation on notera les charges de personnel et
frais assimilés qui représentent 41% des dépenses et la somme
rondelette de 14 000 Euros pour les catalogues et imprimés. Les
recettes s’appuient sur une subvention d’exploitation de 138 500
Euros, 66 960 Euros de produits de gestion courante et 50 000
Euros de taxe de séjour. Les élus se veulent attentifs au résultat
dans la mesure où les Offices de Tourisme sont soumis à l’impôt…
